Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2 Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.

Stammdaten

Name Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2 EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2794620414
WKN A408YY
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 14.05.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2024
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 52,21
Anzahl Fonds der Kategorie 1268
Volumen der Tranche 32.583,45 EUR
Fonds Volumen 532,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,06

Gebühren

Laufende Kosten 2,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,06%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 4,19%