Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2 Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.
Stammdaten
Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2 EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU2794620414 |
WKN | A408YY |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 14.05.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2024 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 52,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1268 |
Volumen der Tranche | 32.583,45 EUR |
Fonds Volumen | 532,29 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,34% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,06% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 4,19% |