Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced R Income Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.

Stammdaten

Name Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced R CHF Income Fonds
ISIN LU2995470940
WKN A411E3
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 21.03.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2025
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 49,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1744
Volumen der Tranche 216.388,29 CHF
Fondsvolumen 22,93 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn -0,70%