Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced I2 Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.
Stammdaten
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced I2 EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2339726494 |
| WKN | A3CPWB |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2021 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.212,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1793 |
| Volumen der Tranche | 15,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 32,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,66% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,90 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,23% |