Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit in Aktien. Zur Erreichung seines Anlageziels selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kom bination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Das Ziel des Investmentprozesses ist die Zusammenstellung eines Ak tienportfolios, dass langfristig ein attraktiveres Rendite Risikoprofil aufweist, als die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Welt.

Stammdaten

Name Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds
ISIN LU2146178970
WKN A2P13V
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.06.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 63,97
Anzahl Fonds der Kategorie 932
Volumen der Tranche 546.243,94 EUR
Fondsvolumen 518,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,66

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,66%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 21,74%