Assenagon Credit Selection ESG P2 Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Darüber hinaus soll der Teilfonds eine positive ökologische Wirkung erzielen und verfolgt so ein nachhaltiges Anlageziel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teilfonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Ziel ist es, in verschiedenen Währungen vorwiegend in europäische, aber auch andere internationale Referenzschuldner anzulegen.

Stammdaten

Name Assenagon Credit Selection ESG P2 EUR Fonds
ISIN LU1483615412
WKN A2AQVT
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Van Kleeck, Matthias Burgfeld
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 52,87
Anzahl Fonds der Kategorie 404
Volumen der Tranche 26.319,64 EUR
Fondsvolumen 132,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 2,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 0,71%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 5,95%