Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
56,51
EUR
-0,41
EUR
-0,71
%
gettex
56,92
EUR
+0,09
EUR
+0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds sterbt mittelfristig einen positiven Ertrag durch Investitionen am Aktien- und am Voaltilitätsmarkt an. Der Fonds wird aktive verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und eine Volitätsstrategie. Mittelfristig wird eine ausgewogene Gewichtung zwischen Aktien- und am Voaltilitätsstrategie angesterbt.
Stammdaten
Name | Assenagon Balanced EquiVol P Fonds |
ISIN | LU2249891487 |
WKN | A2QF53 |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 24.11.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.11.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 56,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1713 |
Volumen der Tranche | 347.425,82 EUR |
Fonds Volumen | 65,11 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
Transaktionskosten | 0,74% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 7,83% |