Assenagon Alpha Volatility I2 Fonds
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Anlageziel
Der Assenagon Alpha Volatility nutzt Volatilität als Renditequelle und strebt mittelfristig einen positiven Ertrag an. Das Portfolio-Management investiert in verschiedene Volatilitätsstrategien, mit denen vorwiegend relative Preisdifferenzen genutzt werden. Der gesamte Investitionsprozess unterliegt einem strikten Risiko-Management. Sowohl für den Fonds als Ganzes als auch auf Ebene der einzelnen Anlagestrategien kommen vordefinierte Risikobudgets zum Einsatz.
Stammdaten
Name | Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds |
ISIN | LU2053564873 |
WKN | A2PR1R |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 04.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.04.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 941,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 460 |
Volumen der Tranche | 9,06 Mio. USD |
Fonds Volumen | 1,26 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
Transaktionskosten | 1,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,12 |
WE seit Jahresbeginn | -3,48% |