Assenagon Alpha Volatility I2 Fonds
1.026,05
GBP
+4,63
GBP
+0,45
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Assenagon Alpha Volatility nutzt Volatilität als Renditequelle und strebt mittelfristig einen positiven Ertrag an. Das Portfolio-Management investiert in verschiedene Volatilitätsstrategien, mit denen vorwiegend relative Preisdifferenzen genutzt werden. Der gesamte Investitionsprozess unterliegt einem strikten Risiko-Management. Sowohl für den Fonds als Ganzes als auch auf Ebene der einzelnen Anlagestrategien kommen vordefinierte Risikobudgets zum Einsatz.
Stammdaten
Name | Assenagon Alpha Volatility I2 GBP Fonds |
ISIN | LU1864491771 |
WKN | A2N5MP |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 17.12.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.12.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.026,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 468 |
Volumen der Tranche | 24,58 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 1,09 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | 1,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 4,63 |
WE seit Jahresbeginn | 2,99% |