ASM Asset Special Management Fund Fonds
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des ASM Asset Special Management Fund (“Fonds”) ist die Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den internationalen Standardindizes und den dort gelisteten Aktien, wobei folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen: - Europäische Aktien müssen an einer europäischen Börse gelistet sein - US-Aktien müssen im S&P 500 enthalten sein - Japanische Aktien müssen im Nikkei 300 enthalten sein. Weiterhin dürfen folgende Höchstgrenzen, betreffend der Aktienquote im Fondsvermögen nicht überschritten werden: - Europaische Aktien bis zu 100% - US-Aktien bis zu 20% - Japanische Aktien bis zu 10%
Stammdaten
Name | ASM Asset Special Management Fund Fonds |
ISIN | LU0397524504 |
WKN | A0RCER |
Fondsgesellschaft | LRI Capital Management SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.12.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2008 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 184,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
Volumen der Tranche | 21,09 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 21,09 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 0,29% |