ASM Asset Special Management Fund Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des ASM Asset Special Management Fund (“Fonds”) ist die Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den internationalen Standardindizes und den dort gelisteten Aktien, wobei folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen: - Europäische Aktien müssen an einer europäischen Börse gelistet sein - US-Aktien müssen im S&P 500 enthalten sein - Japanische Aktien müssen im Nikkei 300 enthalten sein. Weiterhin dürfen folgende Höchstgrenzen, betreffend der Aktienquote im Fondsvermögen nicht überschritten werden: - Europaische Aktien bis zu 100% - US-Aktien bis zu 20% - Japanische Aktien bis zu 10%

Stammdaten

Name ASM Asset Special Management Fund Fonds
ISIN LU0397524504
WKN A0RCER
Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2008
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 184,15
Anzahl Fonds der Kategorie 355
Volumen der Tranche 21,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 21,09 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,19

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,19%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
WE seit Jahresbeginn 0,29%