Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment decisions in respect of the Fund. Please refer to the “Sustainable Finance” section of the Prospectus for further information on the manner in which sustainability risks are integrated into the investment decisions for the Fund, and the results of the assessment of the likely impacts of sustainability risks on the returns of the Fund.

Stammdaten

Name Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A EUR Accumulation Fonds
ISIN IE000OOLH921
WKN
Fondsgesellschaft White Oak Capital Partners Pte. Ltd.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.03.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.03.2024
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,86
Anzahl Fonds der Kategorie 3567
Volumen der Tranche 227.706,17 EUR
Fondsvolumen 147,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,22
WE seit Jahresbeginn 17,35%