Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Retail Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc GBP Fonds
ISIN LU1076346730
WKN A2AFSG
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2016
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 84,96
Anzahl Fonds der Kategorie 231
Volumen der Tranche 279.231,80 GBP
Fondsvolumen 271,48 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,38

Gebühren

Laufende Kosten 1,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,38%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 8,13%