Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Retail Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc Fonds
ISIN LU1076337663
WKN A2AFSE
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.04.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.04.2016
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 46,99
Anzahl Fonds der Kategorie 1072
Volumen der Tranche 4,33 Mio. EUR
Fonds Volumen 271,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,38

Gebühren

Laufende Kosten 1,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,38%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 6,62%