Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z USD Acc Fonds
ISIN LU0877285527
WKN A1T7ZT
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Investment Committee, Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2013
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 86,48
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 2,12 Mio. USD
Fondsvolumen 896,04 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn -4,15%