Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1404976810 |
WKN | A2AH3B |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.05.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.05.2016 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 90,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10610 |
Volumen der Tranche | 493.031,90 EUR |
Fondsvolumen | 803,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
Transaktionskosten | 0,65% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,13 |
WE seit Jahresbeginn | 4,95% |