Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Inc Fonds |
| ISIN | LU0493866569 |
| WKN | A1CU7N |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2011 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 51,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
| Volumen der Tranche | 6,69 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 896,04 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,15% |