Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
43,17
EUR
-0,22
EUR
-0,51
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU0493866056 |
| WKN | A1CU7A |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.04.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.04.2011 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 43,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10523 |
| Volumen der Tranche | 1,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 831,33 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,33% |