Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1023716233 |
WKN | A1XCW9 |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.03.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.03.2014 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 80,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 6,45 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 896,04 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,42 |
WE seit Jahresbeginn | -6,09% |