Ashmore Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds
ISIN LU1650118646
WKN A2DUZU
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2017
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,58
Anzahl Fonds der Kategorie 1829
Volumen der Tranche 21,19 Mio. USD
Fondsvolumen 24,49 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,78

Gebühren

Laufende Kosten 1,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,78%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,15%