Ashmore Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Institutional III Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds |
ISIN | LU1049820936 |
WKN | A111ET |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM CEMBI Diversified IG |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.05.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.05.2014 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 15,68 Mio. USD |
Fonds Volumen | 89,87 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 5,56% |