Ashmore Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Inst Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund USD Inst Fonds
ISIN LU0849905665
WKN A1KAEX
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2012
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,68
Anzahl Fonds der Kategorie 191
Volumen der Tranche 1,08 Mio. USD
Fondsvolumen 5,82 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,23

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,23%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -0,18%