Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II SGD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II SGD Acc Fonds
ISIN LU1941772086
WKN A2PDHC
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.06.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2019
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 38,19
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 3.737,44 SGD
Fondsvolumen 12,41 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,97
WE seit Jahresbeginn 4,83%