Areca SIF - Value Discovery D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to maximize long-term returns to Shareholders by investing its net assets in a diversified portfolio of UCIs pursuing related hedge fund strategies. The Sub-Fund will allocate its assets to various UCIs managed by Sub Managers employing all strategies available in the alternative space but with an opportunistic bias focussed on deep value identification.

Stammdaten

Name Areca SICAV SIF - Value Discovery D EUR Fonds
ISIN LU1217285912
WKN
Fondsgesellschaft Ayaltis AG
Benchmark HFRI Fund of Funds Composite USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ernesto Prado
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2015
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,19
Anzahl Fonds der Kategorie 718
Volumen der Tranche 22.638,90 EUR
Fondsvolumen 193,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,97%