Aperture Investors - New World Opportunities Fund DX H Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to implement a total return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, in different financial asset classes with a focus on Emerging Markets. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, in a basket of debt securities, equities and Cash Equivalents. Under normal market conditions, the core portfolio of the Sub-fund is expected to be constructed by the Investment Manager by using approximately 350 bonds or more.

Stammdaten

Name Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund DX H EUR Fonds
ISIN LU2207968921
WKN
Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter N. Marber
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.12.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 84,22
Anzahl Fonds der Kategorie 1076
Volumen der Tranche 421,08 EUR
Fondsvolumen 564,89 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 9,70

Gebühren

Laufende Kosten 9,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 9,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn