Aperture Investors Discover Equity Fund IX Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the Russell 2000 Total Return Index.
Stammdaten
| Name | Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2475550484 |
| WKN | A3DM4C |
| Fondsgesellschaft | Aperture Investors UK Ltd |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brad McGill |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | InCore Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | InCore Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
| Volumen der Tranche | 19,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 157,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,95% |