Aperture Investors Discover Equity Fund DX Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the Russell 2000 Total Return Index.

Stammdaten

Name Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund DX EUR Acc Fonds
ISIN LU2475547779
WKN A3DM47
Fondsgesellschaft Aperture Investors UK Ltd
Benchmark Russell 2000
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brad McGill
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle InCore Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle InCore Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,45
Anzahl Fonds der Kategorie 462
Volumen der Tranche 5,30 Mio. EUR
Fonds Volumen 178,60 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,57
WE seit Jahresbeginn 29,04%