Aperture Investors - Credit Opportunities Fund Class AYH Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to implement an absolute return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, through the use of exchange-traded and OTC financial derivative instruments, in a portfolio in different asset classes with a focus on debt securities.

Stammdaten

Name Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class AYH EUR Inc Fonds
ISIN LU1958552421
WKN A2PP29
Fondsgesellschaft Aperture Investors UK Ltd
Benchmark SOFR + 2%
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Simon Thorp
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.08.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.08.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,26
Anzahl Fonds der Kategorie 1478
Volumen der Tranche 387,50 Mio. EUR
Fonds Volumen 601,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten 0,67%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 0,31%