Aperture Endeavour Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in liquid equity and equity-related instruments (including convertible bonds) primarily issued by mid-large capitalization companies globally located using an active extension approach to enhance potential returns without materially increasing the overall net exposure to the market.

Stammdaten

Name Aperture Endeavour Equity Fund I EUR Hedged Inc Fonds
ISIN LU2041639522
WKN A2P5R1
Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Thomas Tully
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.09.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.09.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 155,62
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 150,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 210,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,78

Gebühren

Laufende Kosten 1,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,78%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,34
WE seit Jahresbeginn 19,30%