Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B Fonds
214,79
EUR
-0,52
EUR
-0,24
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist es, eine langfristige Kapitalsteigerung zu erreichen. Hierzu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel des nicht aus liquiden Mitteln bestehenden Teilfondsvermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Indien haben, die ihren überwiegenden wirtschaftlichen Schwerpunkt in Indien haben oder von Holdinggesellschaften mit überwiegender Beteiligung an Gesellschaften mit Sitz in Indien oder in International Depositary Receipts, die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen.
Stammdaten
Name | Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B EUR Fonds |
ISIN | LU0476355192 |
WKN | A0YJY9 |
Fondsgesellschaft | LRI Capital Management SA |
Benchmark | Nifty 50 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.07.2010 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.07.2010 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 214,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 482 |
Volumen der Tranche | 431,00 EUR |
Fondsvolumen | 12,10 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,52 |
WE seit Jahresbeginn | 15,71% |