Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist es, eine langfristige Kapitalsteigerung zu erreichen. Hierzu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel des nicht aus liquiden Mitteln bestehenden Teilfondsvermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Indien haben, die ihren überwiegenden wirtschaftlichen Schwerpunkt in Indien haben oder von Holdinggesellschaften mit überwiegender Beteiligung an Gesellschaften mit Sitz in Indien oder in International Depositary Receipts, die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen.

Stammdaten

Name Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B EUR Fonds
ISIN LU0476355192
WKN A0YJY9
Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Benchmark Nifty 50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.07.2010
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2010
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 183,03
Anzahl Fonds der Kategorie 498
Volumen der Tranche 388,22 EUR
Fondsvolumen 10,47 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,78
WE seit Jahresbeginn -14,38%