Amundi S.F. - Commodities H DA Fonds
701,57
EUR
-5,06
EUR
-0,72
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Teilfonds besteht allgemein im Nachbilden, mit Währungsangleichung, der Wertentwicklung eines repräsentativen Rohstoff-Indexes. Die Wertentwicklung des Teilfonds verfügt über ähnliche Eigenschaften wie die der Benchmark (Rendite und Volatilität) in Euro abgesichert. Ein repräsentativer Benchmark-Index (z. B. der Dow Jones-AIG Commodity Index) basiert typischerweise auf Warenterminkontraktkursen (marktgehandelte Waren und Rohstoffen) zum Beispiel aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Industriemetalle.
Stammdaten
Name | Amundi S.F. - EUR Commodities H EUR DA Fonds |
ISIN | LU0484923635 |
WKN | A0ND4D |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Peter Königbauer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 09.02.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.02.2010 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 701,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 4.970,70 EUR |
Fonds Volumen | 113,16 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -5,06 |
WE seit Jahresbeginn | -0,18% |