Amundi S.F. - Commodities H DA Fonds

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ISIN LU0484923635


Anlageziel

Ziel des Teilfonds besteht allgemein im Nachbilden, mit Währungsangleichung, der Wertentwicklung eines repräsentativen Rohstoff-Indexes. Die Wertentwicklung des Teilfonds verfügt über ähnliche Eigenschaften wie die der Benchmark (Rendite und Volatilität) in Euro abgesichert. Ein repräsentativer Benchmark-Index (z. B. der Dow Jones-AIG Commodity Index) basiert typischerweise auf Warenterminkontraktkursen (marktgehandelte Waren und Rohstoffen) zum Beispiel aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Industriemetalle.

Stammdaten

Name Amundi S.F. - EUR Commodities H EUR DA Fonds
ISIN LU0484923635
WKN A0ND4D
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Peter Königbauer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 09.02.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.02.2010
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 741,44
Anzahl Fonds der Kategorie 526
Volumen der Tranche 5.181,19 EUR
Fondsvolumen 117,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 6,07%