Amundi S.F. - Commodities E ND Fonds

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Anlageziel

Ziel des Teilfonds besteht allgemein im Nachbilden, mit Währungsangleichung, der Wertentwicklung eines repräsentativen Rohstoff-Indexes. Die Wertentwicklung des Teilfonds verfügt über ähnliche Eigenschaften wie die der Benchmark (Rendite und Volatilität) in Euro abgesichert. Ein repräsentativer Benchmark-Index (z. B. der Dow Jones-AIG Commodity Index) basiert typischerweise auf Warenterminkontraktkursen (marktgehandelte Waren und Rohstoffen) zum Beispiel aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Industriemetalle.

Stammdaten

Name Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND Fonds
ISIN LU0273973874
WKN A0MJ6H
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Königbauer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 30.03.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2007
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2,44
Anzahl Fonds der Kategorie 513
Volumen der Tranche 2,98 Mio. EUR
Fondsvolumen 116,85 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,23

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,23%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,75%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,20%