Amundi S.F. - Commodities C ND Fonds

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Anlageziel

Ziel des Teilfonds besteht allgemein im Nachbilden, mit Währungsangleichung, der Wertentwicklung eines repräsentativen Rohstoff-Indexes. Die Wertentwicklung des Teilfonds verfügt über ähnliche Eigenschaften wie die der Benchmark (Rendite und Volatilität) in Euro abgesichert. Ein repräsentativer Benchmark-Index (z. B. der Dow Jones-AIG Commodity Index) basiert typischerweise auf Warenterminkontraktkursen (marktgehandelte Waren und Rohstoffen) zum Beispiel aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Industriemetalle.

Stammdaten

Name Amundi S.F. - EUR Commodities C EUR ND Fonds
ISIN LU0372625102
WKN A0Q650
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Königbauer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 08.07.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2008
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,19
Anzahl Fonds der Kategorie 513
Volumen der Tranche 476.107,40 EUR
Fonds Volumen 116,85 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,18

Gebühren

Laufende Kosten 2,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,18%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 0,73%