Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond IU-C Fonds
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Anlageziel
To track the performance of Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Stammdaten
| Name | Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond IU-C Fonds |
| ISIN | LU1437021972 |
| WKN | A2ANR9 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stéphanie Pless, Fadil Hannane, Franck Julliard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.11.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.002,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
| Volumen der Tranche | 6,98 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,85 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,70 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,41% |