Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 QTI (D) Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD QTI (D) Fonds |
| ISIN | LU1883866524 |
| WKN | A2PC8G |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Others |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alfred Grusch, Francesco Sandrini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 36,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1162 |
| Volumen der Tranche | 3,33 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 192,37 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,98% |