Amundi Funds - Optimal Yield A Hgd MTD (D) Fonds

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Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Drittel seines Nettovermögens in einem diversifizierten Portfolio aus hochrentierlichen, auf Euro lautenden Schuldpapieren (ohne„Investment Grade“ Rating). Der Anlageberater kann nach seinem Ermessen vorübergehend den Gesamt-Barmittelanteil des Teilfonds erhöhen oder die Gewichtung von Staatsschuldpapieren der EMU6-Länder (Deutschland, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg) zu defensiven Zwecken auf 49% ihres Nettoinventarwertes anheben.

Stammdaten

Name Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D) Fonds
ISIN LU1883337021
WKN A2PCU2
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Colm D'Rosario, Desmond English
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.02.2013
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2013
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 73,31
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 66.192,29 USD
Fondsvolumen 187,56 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,56

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,56%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 10,26%