Amundi Funds - Global Total Return Bond G QD (D) Fonds
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Anlageziel
To achieve a combination of income and capital growth (total return). Specifically, the sub-fund invests as a feeder fund in Amundi Oblig Internationales (master fund) that seeks to outperform (after applicable fees) the JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index over the recommended holding period.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Global Total Return Bond G EUR QD (D) Fonds |
ISIN | LU1583994071 |
WKN | A2DNM9 |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM GBI Broad |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Anne Beaudu, Cédric Morisseau |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.03.2017 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.03.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 808 |
Volumen der Tranche | 15,55 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 23,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,02% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 2,90% |