Amundi Funds - Global Subordinated Bond H QTD (D) Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Eigenschaften gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus nachrangigen Wertpapieren von Unternehmensemittenten aus aller Welt. Der Teilfonds darf unter anderem in nachrangige Anleihen, vorrangige Anleihen, Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen, wie zum Beispiel hybride Unternehmensanleihen, und (bis zu 50 % seines Vermögens) Pflichtwandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 75 % seines Vermögens in Wertpapieren von Finanzunternehmen anlegen. Der Teilfonds kann in Anleihen mit dem Rating „Investment Grade“ oder in Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds (OGAW/OGA) anlegen.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Global Subordinated Bond H EUR QTD (D) Fonds |
ISIN | LU1998915703 |
WKN | A2PM0H |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Vianney Hocquet, Ciaran Callaghan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.08.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.08.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 887,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 356 |
Volumen der Tranche | 5,05 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 699,50 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 4,76 |
WE seit Jahresbeginn | 0,60% |