Amundi Funds - Global Bond A AD (D) Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Portfolios ist eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die mindestens derjenigen entspricht, die mit einem diversifizierten Portfolio aus Staatsanleihen zu erzielen ist.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Global Bond A USD AD (D) Fonds |
ISIN | LU0119133691 |
WKN | 973078 |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Anne Beaudu, Grégoire Pesques |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.01.1993 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.01.1993 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
Volumen der Tranche | 1,32 Mio. USD |
Fondsvolumen | 89,33 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -3,33% |