Amundi Funds - European Convertible Bond R AD (D) Fonds
94,05
EUR
+0,20
EUR
+0,21
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
"Dieser Teilfonds zielt ab auf eine mittel- bis langfristige Rendite durch die Anlage von mindestens 67% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen (einschließlich synthetischer) ohne Einschränkung hinsichtlich der Bonitätseinstufung der Emittenten, die an geregelten Märkten in OECDLändern notiert oder gehandelt werden und auf EUR oder andere Währungen von europäischen Emittenten (oder den Basiswert der Emission) lauten."
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - European Convertible Bond R EUR AD (D) Fonds |
| ISIN | LU0987194825 |
| WKN | A1W7HE |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jérôme Gunther, Matthieu Huet, Jean-Philippe Hervieu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 28.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.07.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 185 |
| Volumen der Tranche | 178.573,35 EUR |
| Fonds Volumen | 39,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,19% |