Amundi Funds - Euro Inflation Bond A5 (C) Fonds

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ISIN LU2070306860


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Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht in mittelfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu legt der Fonds in ein Portfolio bestehend aus marktfähigen Schuldverschreibungen an, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder den öffentlichen oder privaten Körperschaften eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben oder garantiert wurden und die ein Rating von mindestens AA aufweisen und deren Verzinsung an die Inflation in der Eurozone und/oder die Inflation in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone gekoppelt ist.

Stammdaten

Name Amundi Funds - Euro Inflation Bond A5 EUR (C) Fonds
ISIN LU2070306860
WKN A2PUVF
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Isabelle Vic-Philippe, Benjamin Cavallier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.11.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.11.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 46,61
Anzahl Fonds der Kategorie 121
Volumen der Tranche 4.660,68 EUR
Fonds Volumen 50,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn