Amundi Funds - Euro Inflation Bond A AD (D) Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht in mittelfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu legt der Fonds in ein Portfolio bestehend aus marktfähigen Schuldverschreibungen an, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder den öffentlichen oder privaten Körperschaften eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben oder garantiert wurden und die ein Rating von mindestens AA aufweisen und deren Verzinsung an die Inflation in der Eurozone und/oder die Inflation in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone gekoppelt ist.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D) Fonds |
ISIN | LU0201602504 |
WKN | A0DP0Q |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Isabelle Vic-Philippe, Benjamin Cavallier |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.10.2004 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2004 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
Volumen der Tranche | 1,33 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 47,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,66 |
WE seit Jahresbeginn | 0,22% |