Amundi Funds - Euro Aggregate Bond R AD (D) Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds erstrebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in folgenden auf Euro lautenden Papieren: (i) Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Behörden der Euro-Zone oder supranationalen Organisationen wie der Weltbank begeben werden, (ii) hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) (iii) von Unternehmen begebene Schuldtitel mit einem Rating von mindestens AA- (Standard & Poor's) oder Aa3 (Moody's).

Stammdaten

Name Amundi Funds - Euro Aggregate Bond R EUR AD (D) Fonds
ISIN LU0839528733
WKN A1J5MN
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Isabelle Vic-Philippe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.05.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 4.637,48 EUR
Fondsvolumen 987,85 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn 3,66%