Amundi Funds - Euro Aggregate Bond R AD (D) Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds erstrebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in folgenden auf Euro lautenden Papieren: (i) Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Behörden der Euro-Zone oder supranationalen Organisationen wie der Weltbank begeben werden, (ii) hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) (iii) von Unternehmen begebene Schuldtitel mit einem Rating von mindestens AA- (Standard & Poor's) oder Aa3 (Moody's).
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Euro Aggregate Bond R EUR AD (D) Fonds |
ISIN | LU0839528733 |
WKN | A1J5MN |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Isabelle Vic-Philippe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.05.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.05.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 4.543,13 EUR |
Fondsvolumen | 969,18 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,32% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 3,71% |