Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I (C) Fonds

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ISIN LU0616240585


Anlageziel

Der Teilfonds erstrebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in folgenden auf Euro lautenden Papieren: (i) Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Behörden der Euro-Zone oder supranationalen Organisationen wie der Weltbank begeben werden, (ii) hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) (iii) von Unternehmen begebene Schuldtitel mit einem Rating von mindestens AA- (Standard & Poor's) oder Aa3 (Moody's).

Stammdaten

Name Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I EUR (C) Fonds
ISIN LU0616240585
WKN A1H9XX
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Isabelle Vic-Philippe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2011
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.381,25
Anzahl Fonds der Kategorie 1024
Volumen der Tranche 10,69 Mio. EUR
Fonds Volumen 945,00 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,26
WE seit Jahresbeginn -1,14%