Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A2 AD (D) Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Wertsteigerung des Kapitals. Der Fonds investiert sein Vermögen breit gestreut in Schuldtitel von Schwellenländern in der jeweiligen Landeswährung. Schwerpunktmäßig erwirbt der Fonds Staatsanleihen, daneben aber auch geldmarktnahe Papiere und tätigt Währungsinvestments.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A2 USD AD (D) Fonds |
ISIN | LU1880385908 |
WKN | A2PCH4 |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Hakan Aksoy, Esther Law |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.10.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 36,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 3.572,94 USD |
Fondsvolumen | 665,88 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | -2,25% |