Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A MGI (D) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Wertsteigerung des Kapitals. Der Fonds investiert sein Vermögen breit gestreut in Schuldtitel von Schwellenländern in der jeweiligen Landeswährung. Schwerpunktmäßig erwirbt der Fonds Staatsanleihen, daneben aber auch geldmarktnahe Papiere und tätigt Währungsinvestments.

Stammdaten

Name Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D) Fonds
ISIN LU1882460014
WKN A2PCJ2
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Hakan Aksoy, Esther Law
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2013
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 25,82
Anzahl Fonds der Kategorie 1167
Volumen der Tranche 2,37 Mio. USD
Fondsvolumen 637,43 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 4,50%