Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A2 SGD Hgd MTD (D) Fonds

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Anlageziel

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests mainly in bonds and convertible bonds of governments and companies in emerging countries that are denominated in euro, Swiss franc, pound sterling, US dollar or Japanese yen. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS). Specifically, the Sub-Fund invests at least 50% of net assets in bonds and convertible bonds that are: issued or guaranteed by emerging country governments or issued by companies that are headquartered, or do substantial business, in emerging countries.

Stammdaten

Name Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A2 SGD Hgd MTD (D) Fonds
ISIN LU1534104291
WKN A2DJAZ
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified Hedge
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sergei Strigo, Maxim Vydrine
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 72,54
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 353.411,68 SGD
Fonds Volumen 777,70 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 5,30%