Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond I2 Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
Name | Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond I2 GBP Acc Fonds |
ISIN | LU2359303745 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | 3-Month LIBOR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.07.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.07.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 984,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 5.867,13 GBP |
Fonds Volumen | 127,12 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,89 |
WE seit Jahresbeginn | 8,02% |