Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond A2 MTD3 (D) Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
Name | Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond A2 USD MTD3 (D) Fonds |
ISIN | LU2305762036 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | 3-Month LIBOR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.03.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.03.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 34,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 1,04 Mio. USD |
Fondsvolumen | 127,12 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,19% |