Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond A2 AUD MTD3 (D) Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond A2 AUD Hedged MTD3 (D) Fonds |
| ISIN | LU2305762200 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | 3-Month LIBOR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.03.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 33,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10387 |
| Volumen der Tranche | 228.916,82 AUD |
| Fonds Volumen | 127,00 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,13% |