Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond A Hgd (C) Fonds
108,58
EUR
+0,07
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To achieve a combination of income and capital growth (total return).
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond A EUR Hgd (C) Fonds |
| ISIN | LU0755948956 |
| WKN | A1KA3P |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andriy Boychuk, Maxim Vydrine, Jing Nie |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.11.2012 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 456 |
| Volumen der Tranche | 577.100,78 EUR |
| Fondsvolumen | 461,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,91% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,98% |