Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 QD (D) Fonds
779,15
USD
-0,13
USD
-0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in Anleihen von Ländern, die allgemein als Schwellenmärkte angesehen werden. Der Teilfonds kann in jeder Währung eines Mitgliedsstaates des Internationalen Währungsfonds anlegen, wird aber überwiegend in den Währungen der G8-Mitgliedsstaaten anlegen.-
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QD (D) Fonds |
ISIN | LU1882453746 |
WKN | A2PCGH |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ray Jian, Yerlan Syzdykov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.07.2017 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.07.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 779,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1835 |
Volumen der Tranche | 935.944,53 USD |
Fondsvolumen | 3,55 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 9,17% |